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政务公开

关于兰州市 2018 年财政预算执行情况

和 2019 年全市及市级预算草案的报告(书面)

——2019年2月22日在兰州市第十六届人民代表大会第三次会议上

兰州市财政局局长 张兆祯

2019-03-15 14:30  点击:[]  来源:预算处

各位代表:

我受市人民政府委托,现将全市2018年财政预算执行情况和2019年全市及市级预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。        

一、2018年全市预算执行情况

2018年,在市委的坚强领导下,在市人大、政协的有力监督支持下,全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对严峻的经济形势,克服减税降费政策等因素影响,严格执行市十六届人大二次会议批准的预算,财政体制改革全面深化,现代预算管理制度逐步建立,预算绩效管理全面实施,收支结构持续优化,债务风险管控稳步推进,质量效益明显提升,经济发展保持稳定,较好实现了财政收支预期目标。        

(一)预算执行情况        

1、一般公共预算执行情况

2018年全市一般公共预算收入253.32亿元,增长8.9%,完成年初预算确定的8%预期目标,其中:市级121.26亿元,增长6%;兰州新区15.21亿元,增长15.6%;区县116.85亿元,增长11%。全市一般公共预算支出465.68亿元,增长11%,其中:市级174.69亿元,增长14%;兰州新区40.43亿元,下降5%;区县250.56亿元,增长12%。        

2、政府性基金预算执行情况

2018年全市政府性基金收入121.14亿元,下降8%,其中:市级53.46亿元,增长14%;新区29.11亿元,增长47%;区县38.57亿元,下降40%。全市政府性基金支出145.57亿元,增长10 %,其中:市级66.94亿元,增长78%;新区33.57亿元,增长17%;区县45.06亿元,下降31%。        

3、国有资本经营预算执行情况

2018年全市国有资本经营收入0.92亿元,加上年结转1.51亿元后,总收入2.43亿元,其中:市级2.25亿元,新区0.17亿元,红古区74万元;全年支出2.01亿元,调入一般公共预算0.11亿元,年终结余0.31亿元,总支出2.43亿元,其中:市级2.25亿元,新区0.17亿元,红古区74万元。        

4、社会保险基金预算执行情况

2018年全市社会保险基金收入147.74亿元,上年结余收入113.59亿元,支出150.86亿元。滚存结余110.47亿元。        

2018年市级社会保险基金收入128.41亿元,上年结余收入111.74亿元,支出131.93亿元。滚存结余108.22亿元。        

5、全市及市级政府债务情况

2018年向省财政厅争取我市债券资金70.62亿元,其中市本级52.17亿元,新区5亿元,区县13.45亿元。截至2018年12月,全市政府负有偿还责任的债务余额527.97亿元,其中置换和发行政府债券480.46亿元,其他债务47.51亿元;市本级负有偿还责任的债务余额316.64亿元,其中置换和发行政府债券272.05亿元,其他债务44.59亿元。所有存量一类债务均按财政部要求,于2018年8月底之前全部置换。        

(二)2018年财政主要工作开展情况        

2018年,按照市人大预算决议要求,财政部门全面贯彻落实《预算法》,有效实施积极的财政政策,持续深化财税体制改革,不断硬化预算约束,着力提升收支质量,全力保障支出重点,力促经济社会持续健康稳步发展。        

——深化改革,加快建立现代财政体制        

按照加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系的总体要求,明确财政改革发展方向,纵深推进财政制度建设,出台了《关于推进市与区县财政事权和支出责任划分改革实施方案》、《兰州市基本公共服务领域市与区县共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》,逐步形成依法规范、权责匹配、协调配合、运转高效的市以下财政事权和支出责任划分模式和分工体系,落实基本公共服务支出责任,提高服务供给率和均等化水平,促进市与区县两级政府更好履职尽责。出台了《兰州市国有土地使用权出让收支管理办法》,进一步规范和加强全市国有土地使用权出让收支管理,理顺土地出让收入征收体制,健全土地出让管理长效机制,实现区县均衡发展。积极筹建兰州金控集团,推进全市国有金融资本统一管理,促进国有金融资本布局优化、运作规范和保值增值,财政部门依法履行地方国有金融资本出资人职责,切实履职尽责,逐步增强投融资能力,优化投融资服务。市与区县政府和部门预决算公开的及时性明显提升、范围不断扩大、内容更加细化,公开率达到100%,全国测评排名靠前,财政资金使用透明程度稳步上升,财政改革管理取得了突破性进展。        

——注重实效,全面实施预算绩效管理        

认真落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》,积极建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,在全省率先推进财政绩效管理改革创新,研究制定了《兰州市关于全面推进预算绩效管理实施办法(试行)》、《兰州市扶贫项目资金全面实施绩效管理工作方案》,引入第三方机构参与市级财政预算绩效评价,进一步规范市级预算部门预算绩效目标编报,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,着力提高预算管理水平和政策实施效果。积极组织开展脱贫攻坚政策落实、财政扶贫资金专项检查和村级财务专项整治,对全市60多个重点项目开展绩效评价,涉及资金67.83亿元;推进会计信息质量暨“小金库”专项治理监督检查,形成监管合力,检查发现问题23个,违规金额921.99万元,追缴财政资金719.45万元;持续开展日常监督检查,检查单位98家,项目90多个,涉及资金74.43亿元,发现问题单位58家,涉及资金5.51亿元,通过分析研判,查漏补缺,及时提出整改意见,落实责任,逐一改进。“以查促管、以查促廉”财政监管机制作用发挥明显,绩效责任硬性约束力逐步增强,有力推动完善制度、规范管理,促进重大财政政策和制度贯彻落实。        

——把牢关口,有效防范化解债务风险        

着力防控财政风险,依法规范政府举债融资行为,严格执行国家关于政府债务政策规定,研究出台了《兰州市关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》、《兰州市防范和化解政府债务风险实施方案》,认真贯彻落实《地方政府隐性债务问责办法》,建立健全政府举债管控机制,按照“开前门、堵后门”的思路,设立“正面清单”和“负面清单”,严禁各种形式的违法违规或变相举债,组织核查区县和金融机构违法违规融资担保行为,坚决制止以政府购买服务名义违规融资。完善政府债务风险预警,拉网式开展隐性债务摸底排查,建立台账,全面、真实、准确掌握债务规模和结构,实行政府债务规模管控,坚决遏制增量、化解存量,有效防范化解地方政府债务风险。积极争取省级增加我市政府债券额度,有序做好政府存量债务置换工作,2018年兰州市债券资金共计70.62亿元,其中市本级52.17亿元、区县18.45亿元,主要用于全市供热管网、道路改扩建、水源地以及综合管廊等重点基础设施建设。坚持谁举债、谁负责,严格落实属地管理责任,债务人、债权人依法合理分担风险,稳妥化解地方隐性债务风险,坚决打好防范化解政府隐性债务风险攻坚战。        

——整合资金,全力支持脱贫攻坚领域        

履行财政在全市脱贫攻坚工作中的服务保障职能,多渠道增加财政投入,倾斜投向扶贫领域,深入推进脱贫攻坚“一号工程”,落实市县增列财政专项扶贫资金预算政策,全年市县两级安排扶贫资金9.99亿元,均达到增列要求。加大涉农资金整合,统筹支持“三农”事业,推进“三农”全面发展,2018年全市整合资金规模10.45亿元,统筹调度支出10.45亿元,重点用于农村基础设施、农业产业发展等方面。加大发展壮大村集体经济扶持力度,安排贫困村集体经济发展资金1.28亿元,持续向脱贫攻坚发力。认真履行资金保障扶贫开发专责小组职责,定期联席会商,研究部署,推进扶贫资金有效支出。依托乡村振兴发展战略,推进农村“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革,投入市级财政资金1680万元支持试点县区“三变”工作,创新财政支农资金投入方式,在村集体、贫困户、村民之间进行有益合理分配。扩大市级政策性农业保险试点范围,投入1976万元对全市六大特色产业进行农业保险保费补贴,有效保障农民股东权益和风险防范。加大精准扶贫专项贷款逾期问题督导,有序衔接精准扶贫贷款回收续贷,守住不发生系统性区域性金融风险底线。        

——聚焦民生,力促社会事业稳步发展        

切实保障和改善民生,坚持集中财力办大事,进一步加大民生领域投入。推进办好公平优质教育。支持城乡义务教育发展,改善义务教育和高中、中职教育办学条件,落实各类学生资助和减免学费等政策,扩大学前教育资源,加快推进职教园区建设,有效缓解中小学师资资源紧缺现象,着力解决“大班额”和“入学难”问题,下达城乡义务教育阶段公用经费2.57亿元,受益学生30.74万人;下达城乡义务教育阶段寄宿生生活补助1436万元,获得补助的学生14125人。全面实施全民参保计划。提高城乡居民医疗保险筹资标准财政补助和个人缴费标准,累计拨付城乡居民医保基金8.45亿元,分别达到每人每年480元和180元;拨付全市医疗救助财政保障资金8620万元;全面完成机关事业单位养老保险清算,共清算468家机关事业单位,大病保险由人均55元提高到75元,农村建档立卡贫困人口、城乡低保、特困供养人员大病保险报销起付线降低至2000元。支持推动重点群体就业。下达2018年度就业专项补助资金1.95亿元,普通高校毕业生求职创业补贴资金2129万元,省级创业带动就业扶持资金986万元,支持返乡创业示范(孵化)基地、返乡创业示范区县保障补助资金520万元。统建城乡社会救助体系。落实城乡低保、农村特困供养户提标,五区由每人每月612元提高到了659元、三县由每人每月460元提高到了495元,农村低保由每人每年不低于3500元提高至每人每年不低于3720元,城市特困供养标准由每人每年10161元提高到11853元,农村特困救助供养标准由每人每年6320元提高至6800元,全年下达困难群众基本生活救助补助资金5.74亿元、残疾人事业补助资金2448万元,下达“7.22”强降雨灾害市级补助资金2000万元;加大公共健康服务投入。积极推进公立医院薪酬制度改革试点工作,下达计划生育补助资金3722万元,完成农村计生家庭奖励扶助、特别扶助、计生特困家庭救助任务,支持市中医院、妇幼保健院、口腔医院异地重建工作;推动创建国家食品药品安全城市工作,投入创建国家食品安全示范城市保障经费1.2亿元;多渠道筹措资金,及时下拨养老专项资金,支持卫生领域开展医养结合全市试点工作。

——保障重点,着力推动重要领域建设        

聚焦城乡基础设施和生态产业发展等方面的薄弱环节,积极推进经济转型升级,促进区域协调发展,强化财政投入保障,推进重要领域建设,重点项目有效实施、落地生根。筹措资金2亿元,持续推动兰州新区职教园区建设,拨付中石油集团安全卫生防护距离内居民搬迁补助资金2.5亿元,支付武威市异地占补平衡资金2.98亿元,偿还黄河干流兰州段防洪工程本金及利息4.4亿元。下达节能减排专项资金3.25亿元,国家节能减排财政政策综合示范城市顺利通过国家考核验收,超额完成了“十二五”和“十三五”节能减排目标任务。投入资金7.18亿元支持109国道建设、交通基础设施等重大项目顺利实施。安排北环路建设价款资金3.8亿元,交发建注册资本金2亿元,银隆新能源公交车租赁资金1亿元,拨付公交公司政策性亏损补贴等财政专项资金4.2亿元,有效缓解公交压力;下达工业信息化及商务发展专项资金2.8亿元,支持企业创新改造、军民融合和战略新兴产业等重大建设,着力降低企业成本,推动三产发展。        

——优化环境,努力提升政府行政效能不断深入推进“放管服”改革进程,进一步简化办理流程、缩短办理时间、提高办事效率,政府行政效能大幅提升。积极推进国库集中支付电子化管理改革。分步分阶段实行预算单位端电子化业务,在提高资金支付安全的同时,通过优化审批环节、调整审批流程、简化送审手续,“最多跑一次”或“一次不用跑”即可完成相关业务办理,我市成为全省第一个在市级全面实现国库集中支付电子化改革的市州。简化政府采购审核程序提高采购效率。着力推进全市政府采购程序简易便捷,取消对采用公开招标方式进行采购的货物服务类项目和公开招标限额以内的项目采购方式的审批,实行网上备案审批和采购合同网上公告,提效降耗作用明显。优化配套费减免审核流程。优化全市免征城市基础设施配套费管理程序,将配套费的免征审批权限下放至区县,取消了以往建设单位先将资料报送至财政部门后再现场查看的环节,努力做到让建设单位“只进一扇门”“只跑一趟路”,缩短办理时间,提高办事效能。同时,严格执行减税降费规定,凡未经国务院及省级以上财政部门、价格主管部门批准的行政事业性收费项目,均属于乱收费,一律予以取消。违反规定擅自提高行政事业性收费和政府性基金征收标准、扩大征收范围的,一律停止执行。从2018年4月1日起,残疾人就业保障金征收标准上限由当地社会平均工资3倍降低至2倍,停征首次申领居民身份证工本费2万余张。各位代表,过去的一年,面对经济新常态和国内外经济形式的复杂变化,我市财政运行总体平稳,财政绩效不断提升,财政改革发展取得了阶段性成效,助推了全市经济社会持续平稳发展。这些成绩的取得,是各区县、各部门以及全市人民群众攻坚克难、共同努力的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前经济稳中有变、下行压力逐步增大,财政收入困难也随之加大;财政支出结构还需进一步优化,支出项目只增不减的固化格局还没有根本改变,资金使用碎片化问题亟待破解;预算执行率偏低,花钱不问效,资金闲置浪费问题突出,一些部门、单位重分配轻管理,加强财政绩效管理十分紧迫;财政资金重点用于“三保”、脱贫攻坚和重大项目建设等方面,化解政府隐性债务的财力不足;财政体制改革进入攻坚时期,土地出让收支管理、市与区县财政事权和支出责任划分等改革还需持续发力推进。对此,我们将通过进一步补短板、强弱项、破难点,采取切实可行措施加以解决。

二、2019年全市及市级预算草案

(一)2019年财政收支形势        

财政收入方面。随着全面深化改革不断深入,经济社会发展将会形成新的动力,经济形势持续向好发展的基本趋势不变。但内外部环境不确定因素相互叠加,有关减税降费措施的实施将会造成财政收入减收较大。财政支出方面。在财政资金遵循“三保”足额、偿债优先、量力而行的发展原则不变,但刚性支出较大,新增支出加大,政府债务还本付息、行政事业单位养老保险改革、脱贫攻坚等资金的支出需要优先保障;乡村振兴战略实施、黄河生态文明建设、重大基础设施建设、兰州新区和榆中盆地开发建设等需要重点支持;就业、教育、医疗、居住、养老等民生领域还有不少短板需要加大投入。2019年财政收入持续趋缓与财政支出快速增长并存,预算收支安排平衡趋紧。        

(二)2019年财政工作的指导思想和预算编制原则        

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,以提高经济发展质量和效益为中心,围绕“都会城市、精致兰州”建设,认真落实积极的财政政策,坚持依法理财、统筹兼顾、突出重点,既尽力而为、又量力而行,收入预算实事求是、科学预测,支出预算统筹兼顾、有保有压;树牢过“紧日子”的思想,严控和压缩一般性支出,加大对重点领域的支持保障,提高资金配置效率;积极推进市与区县共同财政事权和支出责任分领域划分改革,理顺财政关系;全面实施预算绩效管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,形成“花钱必问效、无效必问责”管理机制,提高财政资金使用效益;从严管控政府债务,规范举债融资行为,积极防范化解债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。        

(三)2019年财政重点工作        

——抓改革,持续推进财政事权支出责任清晰划分        

加快推进市与区县财政事权和支出责任划分改革,构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系和分工体系,建立现代财政管理制度。深化部门预算改革,完善项目库管理制度,提高入库项目质量,推进项目标准体系建设。严格落实财政预决算公开制度,加大公开力度,提高公开率。认真贯彻执行《兰州市国有土地使用权出让收支管理办法》,规范全市土地出让收支管理,为全市重大基础设施建设提供更多财力支持。完善市县与开发区税收分成体制,规范经济技术开发区、国际陆港的税收分成比例、清算方式、债务管理、支出范围等,激发自主开发和经济发展活力。支持深化供给侧结构性改革,推进“三去一降一补”政策落实,加大专项奖补资金拨付力度,严格落实降税减费政策,着力解决国企遗留问题,用好中央基建投资;规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)项目,积极吸引民间资本参与项目建设;支持民营企业、小微企业创新发展,有效落实各类普惠性金融政策。        

——抓管控,持续推进防范化解政府债务重大风险

认真履行政府债务管理与监督职责,进一步推动我市债务管理规范化、风险防范机制化运行,坚决打好防范化解地方政府隐性债务风险攻坚战。建立政府举债管控机制,规范政府举债融资方式,完善政府债务风险预警,定期开展隐性债务摸底排查,做好地方政府债务信息公开,全面掌握债务规模结构,实行政府债务规模控制。积极争取地方政府债券规模和种类,截至2018年底,省财政已下达我市2019年债券额度32亿元。优先支持续建项目平稳建设;坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥处置隐性债务存量,坚持谁举债、谁负责;从严治理举债乱象,加大对违法违规融资担保行为的查处问责力度。        

——抓提升,持续推进脱贫攻坚迈进乡村振兴战略        

围绕农业农村现代化建设总体目标,继续加大“三农”投入,落实好财政专项扶贫资金增列政策,确保已脱贫人口不断巩固提升。瞄准特定贫困群众精准帮扶,进一步向贫困村聚焦发力,重点做好贫困县全面退出验收,深化推进“三农”向好发展。支持乡村振兴发展战略,在产业带动、就业培训等方面持续用力,落实农业补贴政策,推进高标准农田和美丽乡村示范村建设,不断发展壮大集体经济,补齐脱贫摘帽短板,切实把农业农村优先发展政策落到实处。多渠道筹措资金,继续支持“三变”改革试点和田园综合体建设,扶持农村专业合作社发展壮大;推进涉农资金实质性整合,开展扶贫资金绩效管理,建立完善常态化监管机制,切实管好用好扶贫资金。        

——抓保障,持续推进民生改善项目建设同步提升        

强化民生兜底保障,进一步调整优化教育支出结构,巩固城乡义务教育经费保障机制,加快普及高中教育阶段,完善职业教育拨款制度,保障教师工资待遇;落实就业优先政策,安排就业补助资金,统筹做好高校毕业生、返乡农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业;落实城乡居民基本医疗保险财政补助、最低生活保障和医疗救助补助;完善住房保障机制,推进安居工程建设,保障农村危旧房改造、易地搬迁和安全饮水等。实施创新驱动发展战略,扩大绿色生态产业发展基金规模,重点支持节能环保、数据信息等十大生态产业发展,扶持重大科技、创新性基地建设等项目;聚焦城市副中心建设,加大对交通、教育及公共服务配套等基础设施项目建设的支持;保障轨道交通、奥体中心、109国道改扩建、中医院异地搬迁、新区职教园区、雪亮工程、新能源汽车购置等城市基础设施和交通运输重点项目建设;加大推动景观亮化工程,支持两山管护、“省门第一道”、兰州中川城际高铁沿线生态景观及水利配套设施建设等。        

——抓绩效,持续推进全面实施财政预算绩效管理        

强化绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,绩效目标与预算同步批复下达。完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理机制,做好绩效运行监控,确保绩效目标如期保质保量实现。将政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,对重大政策和项目全方位、全过程、全覆盖纳入预算绩效管理,开展绩效评价和清理退出机制。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,绩效目标评价结果运用到改进管理、完善制度和下年度安排预算,同时报送人大接受监督,形成“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理机制。加大国有金融资本监督管理,切实履行国有金融资本出资人职责,加强对兰州银行及各基金公司等国有金融股权管理,支持金融控股公司依法开展经营,做实资本、做大资产、做强业务。        

——抓责任,持续推进厉行节约勤俭意识不断增强        

坚持政府带头过“紧日子”,严格控制和压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算,增强政府保工资、保运转、保基本民生的能力。严格支出管理,控制部门开支,市级专项预算安排除刚性和重点项目支出外,一律按照不低于5%的幅度压减,节省资金用于保障基本民生,支持扶贫、农业、教育、医疗卫生和生态环保等重点领域。坚持厉行节约,勤俭办事,严禁铺张浪费、大手大脚花钱。重点关注扶贫、养老等领域以及对企业补助资金的管理使用情况,坚决查处各种虚报冒领、截留挪用等违反财经纪律的行为,强化责任追究。市、区县两级财政部门要严格落实各级人大有关预算决算决议,强化预算执行,履行预算调整程序,未经人大批准不得擅自调整预算,加快推进预算联网监督系统建设,主动接受人大政协监督;财政干部要加强提升研究政策的能力、沟通协调的能力和解决问题的能力,推进财政政策有效落实,财政权力规范运行,完善财政资金分配、使用和管理制度,强化内控执行,着力织密扎牢制度笼子;持之以恒正风肃纪,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治“四风”问题,着力打造忠诚干净担当的财政干部队伍。        

(四)2019年一般公共预算收入预计和支出安排        

1、全市一般公共预算

2019年,全市一般公共预算收入271.04亿元,增长7%。加上上级提前下达财政补助、调入政府性基金、上年结转、调入国有资本经营预算等收入128.77亿元,总收入399.81亿元。相应安排一般公共预算支出399.81亿元。        

2、市级一般公共预算

2019年市级一般公共预算收入129.74亿元,增长7%,其中:税收收入92.35亿元,增长7%;非税收入37.39亿元,增长7%。预计上级转移支付收入15亿元,调入政府性基金 8.62亿元,调入国有资本经营预算0.19亿元,2019年市级可供安排财力153.55亿元。加上上级提前下达的专项转移支付收入13.99亿元、上年结转5.34亿元,总收入172.88亿元。        

市级安排预算支出172.88亿元,其中:基本支出64.27亿元;项目支出82.2亿元;对区县转移支付22.84亿元;预备费1.6亿元;偿还债务利息与发行费1.97亿元,其中利息1.96亿元,发行费0.01亿元。需说明的是:2019年市级部门预算是按照现有机构设置和职能编制的,将根据机构改革情况,在明年预算执行中依据现有预算规模和新成立部门职责依法依规作相应调整。        

(五)2019年政府性基金预算收入和支出安排        

2019年全市政府性基金预算收入129.51亿元,加上年结转7.86亿元后,总收入137.37亿元。2019年全市政府性基金预算支出118.90亿元,调入一般公共预算18.47亿元,总支出137.37亿元。        

2019年市级政府性基金预算收入72.28亿元。加上年结转1.47亿元后,总收入73.75亿元。2019年市级政府性基金预算支出56.96亿元,调入一般公共预算8.62亿元,偿还债务利息与发行费8.17亿元,其中利息8.11亿元,发行费0.06亿元。总支出73.75亿元。        

(六)2019年国有资本经营预算收入和支出安排        

2019年全市国有资本经营预算收入1.1亿元,其中:利润收入0.45亿元,股利、股息收入0.65亿元;上年结转0.31亿元,总收入1.41亿元。2019年全市国有资本经营预算支出1.22亿元,调入一般公共预算0.19亿元,总支出1.41亿元。        

2019年市级国有资本经营预算收入0.75亿元,其中:利润收入0.1亿元,股利、股息收入0.65亿元;上年结转0.31亿元,总收入1.06亿元。2019年市级国有资本经营预算支出0.87亿元,调入一般公共预算0.19亿元,总支出1.06亿元。        

(七)2019年社会保险基金预算收入和支出安排        

2019年,全市社会保险基金收入168.82亿元,全市社会保险基金支出预算166.24亿元,上年结余110.47亿元,年末滚存结余113.05亿元。        

2019年市级社会保险基金收入147.94亿元,市级社会保险基金支出预算145.62亿元,上年结余108.22亿元,年末滚存结余110.54亿元。        

需说明的是全市及市级社会保险基金预算草案已由省财政厅、省人社厅在2018年12月组织编制报送财政部,因此上年滚存结余数为预计数,与2019年实际执行数不一致,将在决算草案中进一步说明。        

各位代表,新的一年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下,自觉接受人大监督,虚心听取政协意见建议,敢于担当、善于作为、锐意进取、埋头苦干,严格预算执行,扎实推进全年财政各项目标任务落实,以优异成绩喜迎建国70周年!        

 

主要名词解释

供给侧改革:就是确立供给优先的增长方式与发展模式,以投资拉动为基础、创新驱动为主导、经济效益为归宿的增长方式;就是优化产权结构,国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进;就是优化投融资结构,促进资源整合,实现资源优化配置与优化再生;就是优化产业结构、提高产业质量,优化产品结构、提升产品质量;就是优化分配结构,实现公平分配,使消费成为生产力;就是优化流通结构,节省交易成本,提高有效经济总量;就是优化消费结构,实现消费品不断升级,不断提高人民生活品质;就是用内需导向型经济代替出口导向型经济,用知识密集型经济代替劳动密集型经济,用幸福经济代替GDP经济。

供给侧改革,就是用增量改革促存量调整,通过优化投资结构、产业结构开源疏流,在经济可持续高速增长的基础上实现经济可持续发展与人民生活水平不断提高。优化投资结构、产业结构,首先就是要处理好国民经济中主导产业、支柱产业与基础产业的关系。以知识运营为主导产业、以基本建设为支柱产业、以高速路发展为基础产业,就是全球性金融危机条件下中国的优势产业——不是以某个产业为优势产业,而是以整个产业结构为优势产业。它不仅是优势产业,而且是产业优势;它不仅可以使中国经济化解才能过剩,抵御全球性金融危机,而且可以使中国经济实现创新—协调—绿色—开放—共享的可持续发展。        

财税体制改革:主要包含三个方面的改革:一是改进预算管理制度,强化预算约束、规范政府行为、实现有效监督,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;二是深化税收制度改革,优化税制结构、完善税收功能、稳定宏观税负、推进依法治税,建立有利于科学发展、社会公平、市场统一的税收制度体系,充分发挥税收筹集财政收入、调节分配、促进结构优化的职能作用;三是调整中央和地方政府间财政关系,在保持中央和地方收入格局大体稳定的前提下,进一步理顺中央和地方收入划分,合理划分政府间事权和支出责任,促进权力和责任、办事和花钱相统一,建立事权和支出责任相适应的制度。

一般公共预算收入:根据《中华人民共和国预算法》规定,“公共财政预算收入”的名称统一变更为“一般公共预算收入”,一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

全口径预算:是指把政府所有收支全部纳入统一管理,其目标定位于构建一个覆盖所有收支,不存在游离于预算外的政府收支,是将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。

零基预算:是指对任何一个预算期,任何一种费用项目的开支,都不是从原有的基础出发,即根本不考虑上期的费用开支水平,而是一切以零为起点,从零开始考虑各费用项目的必要性,确定预算收支,编制预算。

非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分。政府非税收入管理范围主要包括:行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

政府性基金收入:是政府非税收入的重要组成部分,指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

一般性转移支付:是指为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,上级财政安排给下级财政的补助支出。目前一般性转移支付主要包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障机制奖励资金、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、企事业单位预算划转补助、一般公共服务转移支付、公共安全转移支付、教育转移支付、社会保障和就业转移支付等项目。

专项转移支付:是指中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标,以及对委托地方政府代理的一些事务进行补偿而设立的补助资金。地方财政需按规定用途使用资金。专项转移支付包括专项补助和增发国债补助收入,重点用于教育、医疗卫生、社会保障、支农等公共服务领域。

政府预算:首先是以年度财政收支的形式存在的。它是对年度政府财政收支的规模和结构进行的预计和测算。其具体形式是按一定的标准将政府预算年度的财政收支分门别类地列入各种计划表格,通过这些表格可以反映一定时期政府财政收入的具体来源和支出方向。

部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,由本部门及所属各单位的全部收支预算组成,反映一个部门全部收支状况。

国库集中收付制度:也称国库单一账户制度。由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系,进行收缴、支付和管理。收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府进行管理运作,降低政府筹资成本。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府向社会力量购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

省直管县:省直管县是财政管理体制改革的重要举措,主要内容是维持现行行政隶属关系、维持现行利益分配格局、改变原来市管县的财政管理模式,将县财政实行由省财政直接管理的办法,财政收支划分范围暂不调整,各类补助、资金调拨等由省财政直接和县财政结算。实行省直管县的财政体制,有利于进一步理顺和规范省以下财政分配关系,调动各级政府加快发展的积极性,加快财政资金流速,提高财政支出效率等。

保障性住房建设:指政府负责组织建设和改造,以实际成本价向城镇住房困难户提供具有社会保障性质住房的建设,同时,对农村危房改造也提供一定的资金补助,以推动解决中低收入居民住房困难,提高城乡居民居住水平。

三公经费:指因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。

预算公开:是政府信息公开的重要内容和公共财政的本质要求,对于保障公民的知情权、参与权和监督权,加强法治政府建设,发展社会主义民主政治,具有重要意义。目前公开内容包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,自2014年起,全市各级预算已全部公开。

预算绩效管理:是指在预算管理中融入绩效理念和要求,将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程,以提高财政资金使用效益的一系列管理活动。

结转和结余资金:结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的资金;结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

民生支出:按照财政部统计口径,是指财政用于教育、卫生健康、社会保障和就业、住房保障、文化旅游体育与传媒、农林水、节能环保、交通运输、城乡社区、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等方面的支出合计。

新增建设用地有偿使用费:根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《关于印发〈新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法〉的通知》的规定,国务院或省级人民政府在批准农用地转用、征用土地时,向取得出让等有偿使用方式的新增建设用地的县、市人民政府收取的平均土地纯收益。专项用于耕地开发和土地整理。

国有土地使用权出让金收入:是政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款收入。

农业土地开发资金:根据规定,市州、县市区财政部门按缴入同级地方国库的招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权的总成交价款的一定比例计提农业土地开发资金,用于农业土地开发。

政府住房基金:根据《住房公积金管理条例》,从住房公积金增值收益中上缴同级财政的管理费用和计提用于廉租住房的资金,以及根据《财政部关于贯彻落实国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见的通知》规定收取的廉租住房租金收入。

文化事业建设费:根据财政部、国家税务总局制定的《文化事业建设费征收管理暂行办法》规定,经国务院批准,对缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和个人按3%的比例征收的用于文化事业建设的专项资金。

彩票公益金:根据《彩票管理条例》和财政部《彩票公益金管理办法》,从彩票发行收入中按规定比例提取的,专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

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